(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。
    (二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。
    (三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。
    (四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽
查。
    第七条  统计报表
    各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业
务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。
    资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。